Financiën

Financiële toelichting op hoofdlijnen
Lasten (€ 7,2 mln.)
Wij verwachten dit jaar een lager aantal mensen met een bijstandsuitkering. Zij hebben werk gevonden, of wij hebben hun uitkering gestopt (-€ 13,29 mln.). Wij nemen een budget op voor het betalen van de energietoeslag aan inwoners (€ 12,9 mln.). Wij dragen de ontvangen terugvordering van Tozo-uitkeringen af aan het Rijk (€ 3,50 mln.). Wij nemen budgetten op voor loonkostensubsidies en voor de arbeidsmarktregio (€ 3,22 mln.). We hebben kosten opgenomen voor hulp aan slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffair, energiearmoede en het Regionaal Mobiliteits Team (€ 0,84 mln.).

Baten (€ 2,4 mln.)
Wij ontvangen van het Rijk een lagere rijksbijdrage BUIG. Het Rijk verwacht een lager aantal mensen met een bijstandsuitkering  (€ 10,00 mln.). Wij ontvangen meer geld uit terugvordering van Tozo-uitkeringen. Dit komt door handhavingsacties die wij hebben uitgevoerd (-€ 3,74 mln.). Ook ontvangen wij rijksbijdragen voor loonkostensubsidies, hulp aan slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire, ESF-subsidies, energiearmoede en het Regionaal Mobiliteits Team (-€ 4,23 mln.).

Kostenverdeling
De mutaties in de capaciteit en bijbehorende lasten zijn via een kostenverdeling aan de programma’s toegerekend. Voor werk, inkomen en economie betekent dit dat er € 1,0 mln. meer lasten en € 0,3 mln. minder baten zijn verdeeld. Mutaties op de capaciteit zijn toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Toevoegingen reserves (€ 7,9 mln.)
Wij hebben al het geld van de arbeidsmarktregio toegevoegd aan een nieuwe reserve ‘Arbeidsmarktregio’. Hiermee verbetert de arbeidsmarktregio zijn eigen sturing op het geld (€ 4,87 mln). Ook hebben wij het positief resultaat van product ‘Duurzame ontwikkeling arbeidspotentieel’ toegevoegd aan de nieuwe reserve ‘Herijking Werkom’. Wij willen hiermee vanaf 2023 de hogere kosten van Werkom betalen. De hogere kosten zijn een gevolg van de herijking van Werkom (€ 1,09 mln). Verder zijn nieuwe reserves gevormd voor MDT Young Leaders (€ 0,19 mln) en inflatiefonds (€ 1.000) en is er een toevoeging aan het duurzaamheidsfonds (€ 0,86 mln).

Onttrekkingen reserves (-€ 3,8 mln.)
Wij hebben alle reserves van de arbeidsmarktregio opgeheven. Het geld hebben wij toegevoegd aan de nieuwe reserve ‘Arbeidsmarktregio’ (zie uitleg bij ‘Toevoegingen reserves’) (-4,91 mln.). Wij hebben de bouw van de Dam-tot-Dambrug verschoven naar 2023. Wij betalen de kosten van de verlengde leertijd op scholen in Poelenburg uit een ander budget. Wij halen daardoor minder geld uit de reserve RegioDeal (€ 1,12 mln.).