Investeringen

Ten opzichte van de stand bij de Burap 2022 zijn investeringsbedragen bijgesteld en is de uitgavenplanning geactualiseerd (herfaseringen).

Onderwijs – IHP PO: Deze prognose is medio 2022 opgesteld; Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat de prognose voor 2022 voor het IHP PO nog (€ 1,0 mln.) lager zal zijn. Dit komt bovenop de onderschrijding zoals gemeld bij de begroting 2023. Voor de projecten, waarvoor een aanbesteding is gepland in het 1e halfjaar 2023 (€ 0.5 mln.). Hiervoor is in de begroting een stelpost kapitaallasten opgenomen. (€ 0,04 mln.)

Onderwijs - IHP VO: Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat de prognose voor 2022 voor het IHP VO bijgesteld wordt met (€ -2,5 mln.). omdat de realisatie van de renovatie van het St Michael College pas in 2023 zal starten. Dit komt bovenop de onderschrijding zoals gemeld bij de begroting 2023.

Sport – Sportparken: Voor het Sportpark Hoornse veld wordt  een deel van het budget volgens het kredietbesluit gedekt uit het Transformatiefonds (€ 0,5 mln.). Deze prognose is  medio 2022 opgesteld; Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat de prognose voor 2022 voor het Sportpark Hoornse veld wordt bijgesteld met € - 2,5 mln. De planning wordt frequent geactualiseerd vanwege de afhankelijkheid van de levering van materialen.

Toelichting afwijkingen (de in de kolom afwijkingen genoemde bedragen worden verklaard als deze > € 0,1 mln. bedragen

Vervangingsinvesteringen

Toelichting programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

Onderwijs – IHP PO: De onderschrijding in 2022 heeft een aantal oorzaken:
-Bij de begroting is van een aantal projecten de planning geactualiseerd, (totaal € -3,9 mln.).Het gaat om de scholen In 't Veld (cultuur historisch onderzoek heeft langer geduurd), het Wij land (vanwege bewonersparticipatie), Kogerveld, Oostzijderpark (locatie binnen ruimtelijke ontwikkelingsfase 2 neemt meer tijd in beslag) en de Populierenlaan. (geen capaciteit procesmanagement beschikbaar).
-De tijdelijke huisvesting op de Van Meverstraat is toegevoegd (€ 1,0 mln.), zoals besloten in de actualisatie van het IHP PO 22.1.

-Het duurzaamheidsbudget is gelabeld voor het Wij land en Zaanse Hout; deze uitgaven staan later in de tijd gepland (€ -1,3 mln.). Overige mutaties per saldo (€ -0,4 mln.).

Onderwijs – IHP VO: Het begrote budget voor VO Maak (budget ten behoeve van groei van de stad) is doorgeschoven naar 2023, omdat er geen uitgaven verwacht worden in 2022 (€ -2,0 mln.).

Deze prognose is medio 2022 opgesteld.

Sport – Zwembaden: Voor zwembad De Slag is de planning is aangepast, omdat de aanbesteding meer tijd in beslag neemt (€ -9,8 mln.).

Vastgoed: Deze investering (€ 11,45 mln.) heeft betrekking op de 312 woonunits die zijn aangeschaft als opvanglocatie voor Oekraïners voor Zaanstad en de Regiogemeenten. De investeringsvolume is niet meer actueel, omdat 100 units door Zaanstad zelf wordt gehouden (en geactiveerd dienen te worden) en van de overige 212 units wordt verwacht dat deze verkocht worden in 2022 aan de regiogemeenten. Daarnaast worden er investeringen gedaan in de inrichting van deze 100 woonunits, deze dienen ook geactiveerd te worden. De totale investering zal ongeveer € 8,3 mln. bedragen en aangepast worden in het volgende P&C product.

Toelichting programma 05 Beheer openbare ruimte

Parkeren: De parkeerautomaten worden aanbesteed. De verwachting is dat deze aanbesteding eind 2022 wordt afgerond en de daadwerkelijke vervanging in 2023 zal plaatsvinden (€ -0,7 mln.) De Handhelds worden naar verwachting in 2024 vervangen, de huidige staat van de apparatuur voldoet nog aan de eisen (€ -0,18 mln.).

Civiel: Deze investering (€ 0,17 mln.) betreft de nieuwe openbare toiletvoorziening die in het Coalitieakkoord is overeengekomen, waarvan de kapitaalslasten begroot zijn vanaf het jaar 2023.

Wegen en Verkeer: De € 0,15 mln. is als krediet overgeheveld voor de realisatie het fietsproject de Omzoom.

Vastgoed: Een (deel) investering van levensduur verlengende onderhoud wordt in 2022 niet meer gerealiseerd. Dit wordt doorgeschoven naar 2023 (€0,58 mln.). Het budget bij Prins Bernhardplein 112 oefencentrum is van 2022 naar 2023 verschoven(€-0,21 mln.).

Toelichting programma 07 Bestuur en financiën

Facilitair: In verband met her fasering van het project hybride werken en bijbehorende bouwkundige aanpassingen naar 2023 zijn de investeringen in 2022 lager (-€ 3,3 mln.).
De voorgenomen investeringen in klimaatinstallaties, beveiligingssystemen en brandmeldinstallaties in de buitenlocaties en de aanpassing van de beveiligingsloge worden eveneens doorgeschoven naar 2023. Zij kunnen dan worden afgestemd op de genoemde bouwkundige aanpassingen (-€ 0,63 mln.).
De aanpassingen ten behoeve van mindervaliden zijn voorlopig afgerond zodat het restbudget kan vervallen (-€ 0,13 mln.).

Uitbreidingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen zijn investeringen of bijdragen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Het betreffen:

• Gebiedsgerichte investeringen (ontwikkellocaties en stedelijke vernieuwingslocaties);
• Infrastructurele projecten;
• Maatschappelijke voorzieningen voor zover het niet gaat om vervangingsinvesteringen of onderhoud.

Bij de begroting 2023 is inzicht gegeven in de uitbreidingsinvesteringen voor de jaren 2023 tot en met 2031. In onderstaande tabel is alleen het jaar 2022 opgenomen.

Toelichting programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling

Onderwijs – IHP PO: De Definitiefase van nieuwbouw Zaanse Hout heeft langer in beslag genomen vanwege wijzigingen in de kavel en de uitwerking van de schoolkavel op de openbare ruimte  (lagere uitgaven € -1,4 mln.).

Sport – Sportparken: Voor het Sportpark Hoornse veld wordt  een deel van het budget volgens het kredietbesluit gedekt uit het Transformatiefonds (lagere uitgaven € -0,5 mln.).

Toelichting programma 05 Beheer openbare ruimte

Civiel: De marktverkenning heeft inzicht gegeven in de uitputting van het investeringskrediet in de loop der jaren. Een groot gedeelte van het vastgestelde krediet is doorgeschoven naar de jaren 2023 en verder (€ -10,4 mln.).