Financiën

Financiële toelichting op hoofdlijnen

Binnen programma 3 wordt een voordelig saldo gemeld (€ -3,3 mln.). Dit bestaat uit lagere lasten      (€ 0,4 mln.) en hogere baten (€ -3,7 mln.). De verklaring is als volgt opgebouwd:
Vanuit de coronareserve (Vitale Stad) dragen we € 0,3 mln. bij aan het ondersteunen van de cultuursector bij het opvangen van de tekorten en het herstarten van de activiteiten na de lockdowns. Hiermee voorkomen we verschraling van het culturele leven in Zaanstad. Omdat de verliezen bij de betreffende instellingen over 2021 minder groot waren dan eerder verwacht, heeft in 2022 een verrekening plaatsgevonden (0,2 mln.).

Pact Poelenburg en Peldersveld
De eerste 2,5 uur verlengde leertijd wordt gerealiseerd. De kosten in 2022 vallen lager uit doordat een deel van deze kosten al in 2021 is verantwoord (€ 0,3 mln.) en doordat we iets later in het jaar zijn gestart (€ 0,3 mln.). Het Nationaal programma onderwijs vraagt ook veel van scholen, waardoor een alternatieve invulling nodig was voor de uitbreiding van de verlengde leertijd, wat voor iets vertraging heeft gezorgd. We hoeven nu minder te onttrekken aan de reserve Regiodeal.
In Zaandam Oost intensiveren we de begeleiding van zwangere vrouwen en ouders van heel jonge kinderen die in risicovolle omstandigheden leven (€ 0,15), en het jongerensportwerk (via SK-coaching) (€ 0,02). Wij betalen de kosten uit het budget Actieplan Poelenburg en Peldersveld en de Regiodeal.
Conform afspraak in het dagelijks bestuur van het Pact Poelenburg Peldersveld dragen de partners bij in het Pact (-€ 0,09 mln.). In het volkshuisvestingsfonds (VHF) is geld opgenomen voor versterking van programmamanagement (secretariaat, communicatie, loket, e.d.) van het Pact (€ 0,19 mln.).

Opvang vluchtelingen
De noodopvang voor vluchtelingen in de Achtersluispolder is uitgebreid met een tweede boot. Daarop is ook de raming voor de te verwachte kosten in 2022 aangepast. Deze kosten worden gedekt uit een bijdrage van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
Wij hebben voor ontheemden uit Oekraïne in het begin noodopvang geregeld in hotels, sporthal Lycurgus en Taets (€ 0,93 mln.). Nu vangen we ontheemden uit Oekraïne op in een locatie in Wormerveer en aan de Parkstraat (€ 0,82 mln.) en op twee riviercruiseschepen (€ 0,39 mln.). Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en personeel ingehuurd (bij elkaar € 0,97 mln.).Inwoners van Zaanstad vangen ook ontheemden uit Oekraïne op. Ontheemden in deze opvang ontvangen een maandelijks bedrag voor leefgeld (€ 0,75 mln.). Wij betalen al deze kosten uit een rijksbijdrage voor opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Kostenverdeling
De mutaties in de capaciteit en bijbehorende lasten zijn via een kostenverdeling aan de programma’s toegerekend. Voor programma maatschappelijke ontwikkeling betekent dit dat er € 1 mln. meer lasten zijn verdeeld. Mutaties op de capaciteit zijn toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.