Financiën

Financiële toelichting op hoofdlijnen

Binnen dit programma is er een voordelig saldo (- € 1,6 mln.). Dit voordeel wordt grotendeels gebruikt om bij programma 7 een toevoeging te doen aan reserves.

De lagere lasten (-€ 0,6 mln.) worden verklaard door lagere lasten bij het onderhouden van openbare ruimte (-€ 2,0 mln.) en hogere lasten op beheer en onderhoud van vastgoed (€ 1,4 mln.).

De lagere lasten bij het onderhouden van openbare ruimte (-€ 2,0 mln.) zijn het gevolg van een verwacht voordeel capaciteitsbudget openbare ruimte (-€ 0,17 mln.), lagere bijdrage voor funderingsonderzoeken (-€ 0,13 mln.) en het uitstellen van het project de Dam tot Dam brug zijkanaal H (- € 1,7 mln.).De geplande uitgaande subsidie voor de aanleg van deze brug wordt niet uitgekeerd in 2022.

De hogere lasten beheer en onderhoud van vastgoed  (-€ 1,4 mln.) worden o.a. veroorzaakt door het omzetten van erfpacht naar verkoop van vastgoedobjecten. De openstaande activa voor deze objecten moeten als gevolg van de verkoop versneld worden afgeboekt. Ook zijn er meer onderhoudskosten gemaakt.

De baten van dit programma vallen hoger uit (-€ 1,5 mln.) uit vanwege de verkoop van vastgoedobjecten en het doorbelasten van hogere onderhoudskosten naar de huurders van vastgoedobjecten (€ 1,3 mln.). Daarnaast zijn er hogere inkomende subsidies voor het Zaans Natuur en Milieu Centrum en de gebiedsontwikkeling polder Westzaan (€ -0,2 mln.).

Kostenverdeling

De mutaties in de capaciteit en bijbehorende lasten zijn via een kostenverdeling aan de programma’s toegerekend. Voor programma buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid betekent dit dat er € 0,2 mln. minder baten zijn verdeeld. Mutaties op de capaciteit zijn toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Er wordt een toevoeging gedaan aan de reserves ter dekking van de bedieningskosten van de tijdelijke noodbrug tijdens de vervanging van de Zaanbrug (€ 0,2 mln.).